外貨建てニッポン社債ファンド(為替ヘッジあり)20…

外貨建てニッポン社債ファンド(為替ヘッジあり)2015-09の財務状況

財務状況

2020年6月16日 9:15
(個別) 資産 31.68%減 1億5618万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2016/03	1,283,114,138	1,262,254,540
2016/09	982,607,310	964,791,007
2017/03	887,534,809	881,464,740
2017/09	604,360,877	571,130,237
2018/03	490,107,353	485,737,587
2018/09	436,563,701	421,803,595
2019/03	366,000,200	354,626,950
2019/09	228,603,440	218,764,781
2020/03	156,184,307	147,775,396

財務推移

資産

2016年3月（個）: 12億8311万
2016年9月（個） -23.42%: 9億8260万
2017年3月（個） -9.68%: 8億8753万
2017年9月（個） -31.91%: 6億436万
2018年3月（個） -18.9%: 4億9010万
2018年9月（個） -10.92%: 4億3656万
2019年3月（個） -16.16%: 3億6600万
2019年9月（個） -37.54%: 2億2860万
2020年3月（個） -31.68%: 1億5618万

純資産

2016年3月（個）: 12億6225万
2016年9月（個） -23.57%: 9億6479万
2017年3月（個） -8.64%: 8億8146万
2017年9月（個） -35.21%: 5億7113万
2018年3月（個） -14.95%: 4億8573万
2018年9月（個） -13.16%: 4億2180万
2019年3月（個） -15.93%: 3億5462万
2019年9月（個） -38.31%: 2億1876万
2020年3月（個） -32.45%: 1億4777万

開示資料

決算

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