外貨建てニッポン社債ファンド(為替ヘッジあり)2015-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月22日 | 2019年9月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,843,997 | 8,210,507 |
| 親投資信託受益証券 | 351,056,203 | 218,392,933 |
| 未収入金 | 6,100,000 | 2,000,000 |
| 流動資産計 | 366,000,200 | 228,603,440 |
| 資産の部合計 | 366,000,200 | 228,603,440 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,115,479 | 5,119,931 |
| 未払金 | 78,060 | 1,184,928 |
| 未払解約金 | 4,779,757 | 1,993,344 |
| 未払受託者報酬 | 46,765 | 29,962 |
| 未払委託者報酬 | 2,338,077 | 1,497,283 |
| その他未払費用 | 15,112 | 13,211 |
| 流動負債計 | 11,373,250 | 9,838,659 |
| 負債の部合計 | 11,373,250 | 9,838,659 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 362,570,717 | 214,763,328 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,943,767 | 4,001,453 |
| 元本等合計 | 354,626,950 | 218,764,781 |
| 純資産の部合計 | 354,626,950 | 218,764,781 |
| 負債・純資産合計 | 366,000,200 | 228,603,440 |
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