外貨建てニッポン社債ファンド(為替ヘッジあり)2015-09の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月26日 至 2019年3月22日 | 自 2019年3月23日 至 2019年9月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1 | － |
| 有価証券売買等損益 | 5,348,888 | 11,236,730 |
| 為替差損益 | 1,505,767 | 5,302,083 |
| 営業収益合計 | 6,854,656 | 16,538,813 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,171 | 1,191 |
| 受託者報酬 | 50,652 | 43,514 |
| 委託者報酬 | 2,532,835 | 2,175,540 |
| その他費用 | 15,759 | 24,170 |
| 営業費用合計 | 2,600,417 | 2,244,415 |
| 全事業営業利益 | 4,254,239 | 14,294,398 |
| 当期経常利益 | 4,254,239 | 14,294,398 |
| 四半期純利益 | 4,254,239 | 14,294,398 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,570,694 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,570,694 | － |
| 分配金 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,943,767 | 4,001,453 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 2,349,178 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 2,349,178 |
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