外貨建てニッポン社債ファンド(為替ヘッジあり)2015-09の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月23日 至 2019年9月24日 | 自 2019年9月25日 至 2020年3月23日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 22 |
| 有価証券売買等損益 | 11,236,730 | 986,932 |
| 為替差損益 | 5,302,083 | -6,760,275 |
| 営業収益合計 | 16,538,813 | -5,773,321 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,191 | 757 |
| 受託者報酬 | 43,514 | 25,516 |
| 委託者報酬 | 2,175,540 | 1,275,809 |
| その他費用 | 24,170 | 7,599 |
| 営業費用合計 | 2,244,415 | 1,309,681 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | 14,294,398 | -7,083,002 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 14,294,398 | -7,083,002 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 14,294,398 | -7,083,002 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,349,178 | 1,553,198 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,349,178 | 1,553,198 |
| 分配金 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,001,453 | -4,634,747 |
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