外貨建てニッポン社債ファンド(為替ヘッジあり)2015-09の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月23日 至 2018年9月25日 | 自 2018年9月26日 至 2019年3月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1 | 1 |
| 有価証券売買等損益 | 33,893,860 | 5,348,888 |
| 為替差損益 | -36,585,002 | 1,505,767 |
| 営業収益合計 | -2,691,141 | 6,854,656 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,395 | 1,171 |
| 受託者報酬 | 62,148 | 50,652 |
| 委託者報酬 | 3,107,476 | 2,532,835 |
| その他費用 | 31,275 | 15,759 |
| 営業費用合計 | 3,202,294 | 2,600,417 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | -5,893,435 | 4,254,239 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -5,893,435 | 4,254,239 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | -5,893,435 | 4,254,239 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,767,601 | 2,570,694 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,767,601 | 2,570,694 |
| 分配金 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,768,700 | -7,943,767 |
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