外貨建てニッポン社債ファンド(為替ヘッジあり)2015-09の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月23日 至 2018年3月22日 | 自 2018年3月23日 至 2018年9月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 1 |
| 有価証券売買等損益 | -34,035,481 | 33,893,860 |
| 為替差損益 | 24,007,778 | -36,585,002 |
| 営業収益合計 | -10,027,703 | -2,691,141 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,231 | 1,395 |
| 受託者報酬 | 68,897 | 62,148 |
| 委託者報酬 | 3,444,830 | 3,107,476 |
| その他費用 | 20,595 | 31,275 |
| 営業費用合計 | 3,535,553 | 3,202,294 |
| 全事業営業損失（△） | -13,563,256 | -5,893,435 |
| 当期経常損失（△） | -13,563,256 | -5,893,435 |
| 四半期純損失（△） | -13,563,256 | -5,893,435 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,642,866 | -14,768,700 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 1,767,601 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 1,767,601 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 108,546 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 108,546 | － |
| 分配金 | － | － |
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