外貨建てニッポン社債ファンド(為替ヘッジあり)2015-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月22日 | 2018年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,441,244 | － |
| コール・ローン | 5,372,958 | 12,056,386 |
| 親投資信託受益証券 | 476,413,455 | 424,507,315 |
| 派生商品評価勘定 | 2,829,893 | － |
| 未収入金 | 49,803 | － |
| 流動資産計 | 490,107,353 | 436,563,701 |
| 資産の部合計 | 490,107,353 | 436,563,701 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 11,589,669 |
| 未払金 | － | 159,704 |
| 未払解約金 | 960,552 | － |
| 未払受託者報酬 | 66,454 | 58,677 |
| 未払委託者報酬 | 3,322,165 | 2,933,431 |
| その他未払費用 | 20,595 | 18,625 |
| 流動負債計 | 4,369,766 | 14,760,106 |
| 負債の部合計 | 4,369,766 | 14,760,106 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 496,380,453 | 436,572,295 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,642,866 | -14,768,700 |
| 元本等合計 | 485,737,587 | 421,803,595 |
| 純資産の部合計 | 485,737,587 | 421,803,595 |
| 負債・純資産合計 | 490,107,353 | 436,563,701 |
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