外貨建てニッポン社債ファンド(為替ヘッジあり)2015-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月25日 | 2019年3月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,056,386 | 8,843,997 |
| 親投資信託受益証券 | 424,507,315 | 351,056,203 |
| 未収入金 | － | 6,100,000 |
| 流動資産計 | 436,563,701 | 366,000,200 |
| 資産の部合計 | 436,563,701 | 366,000,200 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,589,669 | 4,115,479 |
| 未払金 | 159,704 | 78,060 |
| 未払解約金 | － | 4,779,757 |
| 未払受託者報酬 | 58,677 | 46,765 |
| 未払委託者報酬 | 2,933,431 | 2,338,077 |
| その他未払費用 | 18,625 | 15,112 |
| 流動負債計 | 14,760,106 | 11,373,250 |
| 負債の部合計 | 14,760,106 | 11,373,250 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 436,572,295 | 362,570,717 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,768,700 | -7,943,767 |
| 元本等合計 | 421,803,595 | 354,626,950 |
| 純資産の部合計 | 421,803,595 | 354,626,950 |
| 負債・純資産合計 | 436,563,701 | 366,000,200 |
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