外貨建てニッポン社債ファンド(為替ヘッジあり)2015-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月22日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 47,347,002 |
| 親投資信託受益証券 | 1,207,738,547 |
| 派生商品評価勘定 | 28,028,589 |
| 流動資産計 | 1,283,114,138 |
| 資産の部合計 | 1,283,114,138 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 12,510,067 |
| 未払受託者報酬 | 162,756 |
| 未払委託者報酬 | 8,137,639 |
| その他未払費用 | 49,136 |
| 流動負債計 | 20,859,598 |
| 負債の部合計 | 20,859,598 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,251,006,707 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,247,833 |
| 元本等合計 | 1,262,254,540 |
| 純資産の部合計 | 1,262,254,540 |
| 負債・純資産合計 | 1,283,114,138 |
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