外貨建てニッポン社債ファンド(為替ヘッジあり)2015-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月22日 | 2016年9月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 47,347,002 | － |
| コール・ローン | － | 35,608,087 |
| 親投資信託受益証券 | 1,207,738,547 | 946,997,879 |
| 派生商品評価勘定 | 28,028,589 | 1,344 |
| 流動資産計 | 1,283,114,138 | 982,607,310 |
| 資産の部合計 | 1,283,114,138 | 982,607,310 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 532,041 |
| 未払金 | － | 72,192 |
| 未払収益分配金 | 12,510,067 | 9,379,133 |
| 未払解約金 | － | 1,016,053 |
| 未払受託者報酬 | 162,756 | 132,729 |
| 未払委託者報酬 | 8,137,639 | 6,635,772 |
| その他未払費用 | 49,136 | 48,383 |
| 流動負債計 | 20,859,598 | 17,816,303 |
| 負債の部合計 | 20,859,598 | 17,816,303 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,251,006,707 | 937,913,393 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,247,833 | 26,877,614 |
| 元本等合計 | 1,262,254,540 | 964,791,007 |
| 純資産の部合計 | 1,262,254,540 | 964,791,007 |
| 負債・純資産合計 | 1,283,114,138 | 982,607,310 |
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