外貨建てニッポン社債ファンド(為替ヘッジあり)2015-09の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月30日 至 2016年3月22日 | 自 2016年3月23日 至 2016年9月23日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 5,225 | － |
| 有価証券売買等損益 | -46,261,453 | -65,040,668 |
| 為替差損益 | 78,789,347 | 109,590,755 |
| 営業収益合計 | 32,533,119 | 44,550,087 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 8,354 |
| 受託者報酬 | 165,019 | 161,536 |
| 委託者報酬 | 8,250,919 | 8,077,220 |
| その他費用 | 70,736 | 59,444 |
| 営業費用合計 | 8,486,674 | 8,306,554 |
| 全事業営業利益 | 24,046,445 | 36,243,533 |
| 当期経常利益 | 24,046,445 | 36,243,533 |
| 四半期純利益 | 24,046,445 | 36,243,533 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,247,833 | 26,877,614 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 288,545 | 11,234,619 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 288,545 | 11,234,619 |
| 分配金 | 12,510,067 | 9,379,133 |
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