外貨建てニッポン社債ファンド(為替ヘッジあり)2015-09の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月23日 至 2016年9月23日 | 自 2016年9月24日 至 2017年3月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -65,040,668 | 78,288,213 |
| 為替差損益 | 109,590,755 | -104,039,900 |
| 営業収益合計 | 44,550,087 | -25,751,687 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 8,354 | 7,482 |
| 受託者報酬 | 161,536 | 120,469 |
| 委託者報酬 | 8,077,220 | 6,023,712 |
| その他費用 | 59,444 | 36,061 |
| 営業費用合計 | 8,306,554 | 6,187,724 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 36,243,533 | -31,939,411 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 36,243,533 | -31,939,411 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 36,243,533 | -31,939,411 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,877,614 | -5,743,869 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,234,619 | 682,072 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,234,619 | 682,072 |
| 分配金 | 9,379,133 | － |
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