外貨建てニッポン社債ファンド(為替ヘッジあり)2015-09の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月24日 至 2017年3月22日 | 自 2017年3月23日 至 2017年9月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 78,288,213 | 27,322,844 |
| 為替差損益 | -104,039,900 | -6,503,638 |
| 営業収益合計 | -25,751,687 | 20,819,206 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 7,482 | 3,356 |
| 受託者報酬 | 120,469 | 105,718 |
| 委託者報酬 | 6,023,712 | 5,285,566 |
| その他費用 | 36,061 | 42,492 |
| 営業費用合計 | 6,187,724 | 5,437,132 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -31,939,411 | 15,382,074 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -31,939,411 | 15,382,074 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -31,939,411 | 15,382,074 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,743,869 | 3,028,936 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 682,072 | 3,768,763 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 682,072 | 3,768,763 |
| 分配金 | － | 2,840,506 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
