外貨建てニッポン社債ファンド(為替ヘッジあり)2015-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月22日 | 2017年9月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,137,978 | 10,111,941 |
| 親投資信託受益証券 | 854,986,092 | 577,348,936 |
| 派生商品評価勘定 | 15,365,460 | － |
| 未収入金 | 45,279 | 16,900,000 |
| 流動資産計 | 887,534,809 | 604,360,877 |
| 資産の部合計 | 887,534,809 | 604,360,877 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 8,891,379 |
| 未払金 | － | 528,706 |
| 未払収益分配金 | － | 2,840,506 |
| 未払解約金 | － | 16,833,986 |
| 未払受託者報酬 | 118,314 | 80,499 |
| 未払委託者報酬 | 5,915,694 | 4,023,947 |
| その他未払費用 | 36,061 | 31,617 |
| 流動負債計 | 6,070,069 | 33,230,640 |
| 負債の部合計 | 6,070,069 | 33,230,640 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 887,208,609 | 568,101,301 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,743,869 | 3,028,936 |
| 元本等合計 | 881,464,740 | 571,130,237 |
| 純資産の部合計 | 881,464,740 | 571,130,237 |
| 負債・純資産合計 | 887,534,809 | 604,360,877 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
