外貨建てニッポン社債ファンド(為替ヘッジあり)2015-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月23日 | 2017年3月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,608,087 | 17,137,978 |
| 親投資信託受益証券 | 946,997,879 | 854,986,092 |
| 派生商品評価勘定 | 1,344 | 15,365,460 |
| 未収入金 | － | 45,279 |
| 流動資産計 | 982,607,310 | 887,534,809 |
| 資産の部合計 | 982,607,310 | 887,534,809 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 532,041 | － |
| 未払金 | 72,192 | － |
| 未払収益分配金 | 9,379,133 | － |
| 未払解約金 | 1,016,053 | － |
| 未払受託者報酬 | 132,729 | 118,314 |
| 未払委託者報酬 | 6,635,772 | 5,915,694 |
| その他未払費用 | 48,383 | 36,061 |
| 流動負債計 | 17,816,303 | 6,070,069 |
| 負債の部合計 | 17,816,303 | 6,070,069 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 937,913,393 | 887,208,609 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,877,614 | -5,743,869 |
| 元本等合計 | 964,791,007 | 881,464,740 |
| 純資産の部合計 | 964,791,007 | 881,464,740 |
| 負債・純資産合計 | 982,607,310 | 887,534,809 |
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