外貨建てニッポン社債ファンド(為替ヘッジあり)2015-09の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月30日 至 2016年3月22日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 5,225 |
| 有価証券売買等損益 | -46,261,453 |
| 為替差損益 | 78,789,347 |
| 営業収益合計 | 32,533,119 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 165,019 |
| 委託者報酬 | 8,250,919 |
| その他費用 | 70,736 |
| 営業費用合計 | 8,486,674 |
| 全事業営業利益 | 24,046,445 |
| 当期経常利益 | 24,046,445 |
| 当年度純利益 | 24,046,445 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 288,545 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 288,545 |
| 分配金 | 12,510,067 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,247,833 |
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