有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年9月30日-平成28年3月22日)
| ③ 【その他投資資産の主要なもの】 | |
| (単位:円) | |
| 種類 | 地域 | 資産名 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価 | 時価 | 投資 比率 |
| 為替予約取引 | 日本 | 米ドル売/円買 2016年5月 | 売建 | 10,640,064 | 1,179,592,696 | 1,167,321,421 | △92.84% |
| ユーロ売/円買 2016年5月 | 売建 | 147,512 | 18,666,611 | 18,309,189 | △1.46% |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
| (注3) | 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。 |
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