有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年9月26日-平成31年3月22日)

(1)【投資状況】(2019年4月26日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		350,360,076	99.82
	内 日本	350,360,076	99.82
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		625,251	0.18
純資産総額		350,985,327	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		341,014,940	△97.16
	内 日本	341,014,940	△97.16

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。