ニッセイ・インド債券オープン(毎月決算型)⁄ニッセ…

第5期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)で絞込み

個別

2017年7月18日: 4160万
2018年1月15日 +136.27%: 9828万

個別

2017年7月18日: 2178万
2018年1月15日 -44.23%: 1215万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

負債の部
流動負債
預り金			56,934

(2)中間損益計算書
(単位:千円)

2018/04/13 9:17

#2 附属明細表（連結）

「ニッセイ・インド債券マザーファンド」の状況

負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		1,239,000	606,365

注記表

2018/04/13 9:17

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