ニッセイ・インド債券オープン(毎月決算型)⁄ニッセイ・インド債券オープン(年2回決算型)の財務状況
財務状況
2025年10月15日 9:03
(個別) 資産 6.6%減 10億6961万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2016/01 | 1,731,013,123 | 1,721,147,802 |
| 2016/07 | 1,383,136,421 | 1,354,335,932 |
| 2017/01 | 1,689,897,308 | 1,678,141,176 |
| 2017/07 | 1,540,844,223 | 1,519,058,169 |
| 2018/01 | 1,624,678,700 | 1,612,528,170 |
| 2018/07 | 1,792,145,719 | 1,777,183,395 |
| 2019/01 | 1,859,163,663 | 1,845,388,302 |
| 2019/07 | 2,230,432,661 | 2,192,600,454 |
| 2020/01 | 2,491,883,292 | 2,463,041,407 |
| 2020/07 | 2,014,593,191 | 1,990,364,292 |
| 2021/01 | 1,820,572,440 | 1,727,926,730 |
| 2021/07 | 1,749,456,366 | 1,734,387,480 |
| 2022/01 | 1,785,392,054 | 1,743,941,912 |
| 2022/07 | 1,567,058,568 | 1,546,727,220 |
| 2023/01 | 985,800,986 | 974,335,471 |
| 2023/07 | 981,543,515 | 973,585,576 |
| 2024/01 | 994,044,508 | 981,227,387 |
| 2024/07 | 1,159,080,647 | 1,149,035,140 |
| 2025/01 | 1,145,220,923 | 1,136,075,119 |
| 2025/07 | 1,069,614,795 | 1,060,793,143 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2016年1月（個）
- 17億3101万
- 2016年7月（個） -20.1%
- 13億8313万
- 2017年1月（個） +22.18%
- 16億8989万
- 2017年7月（個） -8.82%
- 15億4084万
- 2018年1月（個） +5.44%
- 16億2467万
- 2018年7月（個） +10.31%
- 17億9214万
- 2019年1月（個） +3.74%
- 18億5916万
- 2019年7月（個） +19.97%
- 22億3043万
- 2020年1月（個） +11.72%
- 24億9188万
- 2020年7月（個） -19.15%
- 20億1459万
- 2021年1月（個） -9.63%
- 18億2057万
- 2021年7月（個） -3.91%
- 17億4945万
- 2022年1月（個） +2.05%
- 17億8539万
- 2022年7月（個） -12.23%
- 15億6705万
- 2023年1月（個） -37.09%
- 9億8580万
- 2023年7月（個） -0.43%
- 9億8154万
- 2024年1月（個） +1.27%
- 9億9404万
- 2024年7月（個） +16.6%
- 11億5908万
- 2025年1月（個） -1.2%
- 11億4522万
- 2025年7月（個） -6.6%
- 10億6961万
純資産
- 2016年1月（個）
- 17億2114万
- 2016年7月（個） -21.31%
- 13億5433万
- 2017年1月（個） +23.91%
- 16億7814万
- 2017年7月（個） -9.48%
- 15億1905万
- 2018年1月（個） +6.15%
- 16億1252万
- 2018年7月（個） +10.21%
- 17億7718万
- 2019年1月（個） +3.84%
- 18億4538万
- 2019年7月（個） +18.82%
- 21億9260万
- 2020年1月（個） +12.33%
- 24億6304万
- 2020年7月（個） -19.19%
- 19億9036万
- 2021年1月（個） -13.19%
- 17億2792万
- 2021年7月（個） +0.37%
- 17億3438万
- 2022年1月（個） +0.55%
- 17億4394万
- 2022年7月（個） -11.31%
- 15億4672万
- 2023年1月（個） -37.01%
- 9億7433万
- 2023年7月（個） -0.08%
- 9億7358万
- 2024年1月（個） +0.78%
- 9億8122万
- 2024年7月（個） +17.1%
- 11億4903万
- 2025年1月（個） -1.13%
- 11億3607万
- 2025年7月（個） -6.63%
- 10億6079万
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