ニッセイ・インド債券オープン(毎月決算型)⁄ニッセイ・インド債券オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月16日 | 2023年7月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 162,676 | 31,893 |
| コール・ローン | 2,977,738 | 3,889,362 |
| 親投資信託受益証券 | 3,205,618,809 | 3,452,331,600 |
| 未収入金 | 22,087,725 | 36,466,363 |
| 流動資産計 | 3,230,846,948 | 3,492,719,218 |
| 資産の部合計 | 3,230,846,948 | 3,492,719,218 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,267,733 | 17,388,304 |
| 未払解約金 | 3,816,234 | 18,385,149 |
| 未払受託者報酬 | 126,428 | 141,772 |
| 未払委託者報酬 | 4,425,200 | 4,962,352 |
| その他未払費用 | 25,006 | 27,773 |
| 流動負債計 | 25,660,601 | 40,905,350 |
| 負債の部合計 | 25,660,601 | 40,905,350 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,837,274,043 | 3,864,067,612 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -632,087,696 | -412,253,744 |
| （分配準備積立金） | 221,811,224 | 191,401,051 |
| 元本等合計 | 3,205,186,347 | 3,451,813,868 |
| 純資産の部合計 | 3,205,186,347 | 3,451,813,868 |
| 負債・純資産合計 | 3,230,846,948 | 3,492,719,218 |
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