ニッセイ・インド債券オープン(毎月決算型)⁄ニッセイ・インド債券オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月15日 | 2023年1月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 379,188 | 162,676 |
| コール・ローン | 3,221,934 | 2,977,738 |
| 親投資信託受益証券 | 3,543,850,498 | 3,205,618,809 |
| 未収入金 | 32,967,422 | 22,087,725 |
| 流動資産計 | 3,580,419,042 | 3,230,846,948 |
| 資産の部合計 | 3,580,419,042 | 3,230,846,948 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,191,243 | 17,267,733 |
| 未払解約金 | 14,885,176 | 3,816,234 |
| 未払受託者報酬 | 129,284 | 126,428 |
| 未払委託者報酬 | 4,524,947 | 4,425,200 |
| その他未払費用 | 25,325 | 25,006 |
| 流動負債計 | 36,755,975 | 25,660,601 |
| 負債の部合計 | 36,755,975 | 25,660,601 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,820,276,429 | 3,837,274,043 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -276,613,362 | -632,087,696 |
| （分配準備積立金） | 103,432,352 | 221,811,224 |
| 元本等合計 | 3,543,663,067 | 3,205,186,347 |
| 純資産の部合計 | 3,543,663,067 | 3,205,186,347 |
| 負債・純資産合計 | 3,580,419,042 | 3,230,846,948 |
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