ニッセイ・インド債券オープン(毎月決算型)⁄ニッセイ・インド債券オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月15日 | 2016年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 22,661 |
| コール・ローン | 1,584,394 | 1,895,057 |
| 親投資信託受益証券 | 1,716,554,947 | 1,966,504,900 |
| 未収入金 | 15,850,841 | 14,515,498 |
| 流動資産計 | 1,733,990,182 | 1,982,938,116 |
| 資産の部合計 | 1,733,990,182 | 1,982,938,116 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,722,584 | 9,703,320 |
| 未払解約金 | 7,695,379 | 4,308,255 |
| 未払受託者報酬 | 59,825 | 68,682 |
| 未払委託者報酬 | 2,094,209 | 2,404,191 |
| その他未払費用 | 13,203 | 14,668 |
| 流動負債計 | 17,585,200 | 16,499,116 |
| 負債の部合計 | 17,585,200 | 16,499,116 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,716,129,892 | 2,156,293,535 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 275,090 | -189,854,535 |
| 純資産の部合計 | 1,716,404,982 | 1,966,439,000 |
| 負債・純資産合計 | 1,733,990,182 | 1,982,938,116 |
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