ニッセイ・インド債券オープン(毎月決算型)⁄ニッセイ・インド債券オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月15日 | 2017年1月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 22,661 | 264,099 |
| コール・ローン | 1,895,057 | 3,060,613 |
| 親投資信託受益証券 | 1,966,504,900 | 3,672,266,711 |
| 未収入金 | 14,515,498 | 27,009,173 |
| 流動資産計 | 1,982,938,116 | 3,702,600,596 |
| 資産の部合計 | 1,982,938,116 | 3,702,600,596 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,308,255 | 9,447,730 |
| 未払受託者報酬 | 68,682 | 135,374 |
| 未払委託者報酬 | 2,404,191 | 4,738,446 |
| その他未払費用 | 14,668 | 26,515 |
| 流動負債計 | 16,499,116 | 31,028,979 |
| 未払収益分配金 | 9,703,320 | 16,680,914 |
| 負債の部合計 | 16,499,116 | 31,028,979 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,156,293,535 | 3,706,869,948 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -189,854,535 | -35,298,331 |
| 純資産の部合計 | 1,966,439,000 | 3,671,571,617 |
| 負債・純資産合計 | 1,982,938,116 | 3,702,600,596 |
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