ニッセイ・インド債券オープン(毎月決算型)⁄ニッセイ・インド債券オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月16日 | 2017年7月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 264,099 | 93,786 |
| コール・ローン | 3,060,613 | 5,071,801 |
| 親投資信託受益証券 | 3,672,266,711 | 4,851,763,379 |
| 未収入金 | 27,009,173 | 35,585,717 |
| 流動資産計 | 3,702,600,596 | 4,892,514,683 |
| 資産の部合計 | 3,702,600,596 | 4,892,514,683 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,447,730 | 13,476,944 |
| 未払受託者報酬 | 135,374 | 189,183 |
| 未払委託者報酬 | 4,738,446 | 6,621,766 |
| その他未払費用 | 26,515 | 36,022 |
| 流動負債計 | 31,028,979 | 41,600,193 |
| 未払収益分配金 | 16,680,914 | 21,276,278 |
| 負債の部合計 | 31,028,979 | 41,600,193 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,706,869,948 | 4,728,061,863 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -35,298,331 | 122,852,627 |
| 純資産の部合計 | 3,671,571,617 | 4,850,914,490 |
| 負債・純資産合計 | 3,702,600,596 | 4,892,514,683 |
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