ニッセイ・インド債券オープン(毎月決算型)⁄ニッセイ・インド債券オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,584,394 |
| 親投資信託受益証券 | 1,716,554,947 |
| 未収入金 | 15,850,841 |
| 流動資産計 | 1,733,990,182 |
| 資産の部合計 | 1,733,990,182 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 7,722,584 |
| 未払解約金 | 7,695,379 |
| 未払受託者報酬 | 59,825 |
| 未払委託者報酬 | 2,094,209 |
| その他未払費用 | 13,203 |
| 流動負債計 | 17,585,200 |
| 負債の部合計 | 17,585,200 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,716,129,892 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 275,090 |
| 純資産の部合計 | 1,716,404,982 |
| 負債・純資産合計 | 1,733,990,182 |
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