ニッセイ・インド債券オープン(毎月決算型)⁄ニッセイ・インド債券オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月15日 | 2025年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 115,416 | 40,906 |
| コール・ローン | 3,347,540 | 2,816,304 |
| 親投資信託受益証券 | 3,490,595,242 | 2,970,240,092 |
| 未収入金 | 25,746,431 | 34,949,091 |
| 流動資産計 | 3,519,804,629 | 3,008,046,393 |
| 資産の部合計 | 3,519,804,629 | 3,008,046,393 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,548,951 | 14,662,414 |
| 未払解約金 | 8,072,039 | 19,411,171 |
| 未払受託者報酬 | 129,185 | 103,276 |
| 未払委託者報酬 | 4,521,709 | 3,615,036 |
| その他未払費用 | 25,310 | 20,683 |
| 流動負債計 | 29,297,194 | 37,812,580 |
| 負債の部合計 | 29,297,194 | 37,812,580 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,677,544,680 | 3,258,314,246 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -187,037,245 | -288,080,433 |
| （分配準備積立金） | 275,872,188 | 227,967,398 |
| 元本等合計 | 3,490,507,435 | 2,970,233,813 |
| 純資産の部合計 | 3,490,507,435 | 2,970,233,813 |
| 負債・純資産合計 | 3,519,804,629 | 3,008,046,393 |
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