ニッセイ・インド債券オープン(毎月決算型)⁄ニッセイ・インド債券オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月15日 | 2018年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 287,815 | 144,423 |
| コール・ローン | 5,258,235 | 6,441,037 |
| 親投資信託受益証券 | 6,292,249,581 | 6,406,749,825 |
| 未収入金 | 92,103,050 | 110,781,585 |
| 流動資産計 | 6,389,898,681 | 6,524,116,870 |
| 資産の部合計 | 6,389,898,681 | 6,524,116,870 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,273,017 | 31,702,193 |
| 未払解約金 | 61,727,685 | 77,851,394 |
| 未払受託者報酬 | 229,050 | 243,020 |
| 未払委託者報酬 | 8,017,001 | 8,506,081 |
| その他未払費用 | 40,542 | 42,704 |
| 流動負債計 | 98,287,295 | 118,345,392 |
| 負債の部合計 | 98,287,295 | 118,345,392 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,282,892,807 | 7,044,931,977 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,718,579 | -639,160,499 |
| 純資産の部合計 | 6,291,611,386 | 6,405,771,478 |
| 負債・純資産合計 | 6,389,898,681 | 6,524,116,870 |
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