ニッセイ・インド債券オープン(毎月決算型)⁄ニッセイ・インド債券オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月17日 | 2019年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 144,423 | 44,042 |
| コール・ローン | 6,441,037 | 5,287,227 |
| 親投資信託受益証券 | 6,406,749,825 | 5,743,301,535 |
| 未収入金 | 110,781,585 | 41,724,836 |
| 流動資産計 | 6,524,116,870 | 5,790,357,640 |
| 資産の部合計 | 6,524,116,870 | 5,790,357,640 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,702,193 | 30,079,237 |
| 未払解約金 | 77,851,394 | 10,609,723 |
| 未払受託者報酬 | 243,020 | 202,448 |
| 未払委託者報酬 | 8,506,081 | 7,085,887 |
| その他未払費用 | 42,704 | 36,483 |
| 流動負債計 | 118,345,392 | 48,013,778 |
| 負債の部合計 | 118,345,392 | 48,013,778 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,044,931,977 | 6,684,275,012 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -639,160,499 | -941,931,150 |
| 純資産の部合計 | 6,405,771,478 | 5,742,343,862 |
| 負債・純資産合計 | 6,524,116,870 | 5,790,357,640 |
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