ニッセイ・インド債券オープン(毎月決算型)⁄ニッセイ・インド債券オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月15日 | 2019年7月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 44,042 | 43,050 |
| コール・ローン | 5,287,227 | 4,780,250 |
| 親投資信託受益証券 | 5,743,301,535 | 5,627,662,819 |
| 未収入金 | 41,724,836 | 52,150,810 |
| 流動資産計 | 5,790,357,640 | 5,684,636,929 |
| 資産の部合計 | 5,790,357,640 | 5,684,636,929 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,609,723 | 23,812,116 |
| 未払受託者報酬 | 202,448 | 186,440 |
| 未払委託者報酬 | 7,085,887 | 6,525,741 |
| その他未払費用 | 36,483 | 34,435 |
| 流動負債計 | 48,013,778 | 58,204,897 |
| 未払収益分配金 | 30,079,237 | 27,646,165 |
| 負債の部合計 | 48,013,778 | 58,204,897 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,684,275,012 | 6,143,592,344 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -941,931,150 | -517,160,312 |
| 純資産の部合計 | 5,742,343,862 | 5,626,432,032 |
| 負債・純資産合計 | 5,790,357,640 | 5,684,636,929 |
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