ニッセイ・インド債券オープン(毎月決算型)⁄ニッセイ・インド債券オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月16日 | 2020年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 43,050 | 43,832 |
| コール・ローン | 4,780,250 | 6,234,386 |
| 親投資信託受益証券 | 5,627,662,819 | 6,628,204,644 |
| 未収入金 | 52,150,810 | 36,381,493 |
| 流動資産計 | 5,684,636,929 | 6,670,864,355 |
| 資産の部合計 | 5,684,636,929 | 6,670,864,355 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,646,165 | 33,414,926 |
| 未払解約金 | 23,812,116 | 963,982 |
| 未払受託者報酬 | 186,440 | 237,105 |
| 未払委託者報酬 | 6,525,741 | 8,298,797 |
| その他未払費用 | 34,435 | 41,344 |
| 流動負債計 | 58,204,897 | 42,956,154 |
| 負債の部合計 | 58,204,897 | 42,956,154 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,143,592,344 | 7,425,539,113 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -517,160,312 | -797,630,912 |
| 純資産の部合計 | 5,626,432,032 | 6,627,908,201 |
| 負債・純資産合計 | 5,684,636,929 | 6,670,864,355 |
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