ニッセイ・インド債券オープン(毎月決算型)⁄ニッセイ・インド債券オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月15日 | 2024年7月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 32,429 | 48,503 |
| コール・ローン | 3,053,090 | 3,492,622 |
| 親投資信託受益証券 | 3,403,218,690 | 3,905,992,887 |
| 未収入金 | 27,390,079 | 18,332,856 |
| 流動資産計 | 3,433,694,288 | 3,927,866,868 |
| 資産の部合計 | 3,433,694,288 | 3,927,866,868 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,708,830 | 17,702,035 |
| 未払解約金 | 9,610,840 | 29,999 |
| 未払受託者報酬 | 126,228 | 135,844 |
| 未払委託者報酬 | 4,418,072 | 4,754,768 |
| その他未払費用 | 24,872 | 26,383 |
| 流動負債計 | 30,888,842 | 22,649,029 |
| 負債の部合計 | 30,888,842 | 22,649,029 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,713,073,358 | 3,933,785,692 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -310,267,912 | -28,567,853 |
| （分配準備積立金） | 162,096,603 | 315,020,755 |
| 元本等合計 | 3,402,805,446 | 3,905,217,839 |
| 純資産の部合計 | 3,402,805,446 | 3,905,217,839 |
| 負債・純資産合計 | 3,433,694,288 | 3,927,866,868 |
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