ニッセイ・インド債券オープン(毎月決算型)⁄ニッセイ・インド債券オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月15日 | 2021年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 16,648 | 91,957 |
| コール・ローン | 4,248,804 | 4,453,988 |
| 親投資信託受益証券 | 4,254,903,694 | 4,438,965,909 |
| 未収入金 | 43,901,966 | 24,840,575 |
| 流動資産計 | 4,303,071,112 | 4,468,352,429 |
| 資産の部合計 | 4,303,071,112 | 4,468,352,429 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,731,239 | 3,352 |
| 未払受託者報酬 | 158,968 | 163,377 |
| 未払委託者報酬 | 5,564,183 | 5,718,287 |
| その他未払費用 | 30,610 | 31,287 |
| 流動負債計 | 48,362,199 | 29,582,610 |
| 未払収益分配金 | 22,877,199 | 23,666,307 |
| 負債の部合計 | 48,362,199 | 29,582,610 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,083,822,024 | 5,259,179,508 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -829,113,111 | -820,409,689 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 4,254,708,913 | 4,438,769,819 |
| 純資産の部合計 | 4,254,708,913 | 4,438,769,819 |
| 負債・純資産合計 | 4,303,071,112 | 4,468,352,429 |
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