ニッセイ・インド債券オープン(毎月決算型)⁄ニッセイ・インド債券オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月15日 | 2022年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 91,957 | 87,579 |
| コール・ローン | 4,453,988 | 3,921,017 |
| 親投資信託受益証券 | 4,438,965,909 | 3,954,969,565 |
| 未収入金 | 24,840,575 | 36,962,165 |
| 流動資産計 | 4,468,352,429 | 3,995,940,326 |
| 資産の部合計 | 4,468,352,429 | 3,995,940,326 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,666,307 | 20,530,015 |
| 未払解約金 | 3,352 | 15,123,455 |
| 未払受託者報酬 | 163,377 | 159,155 |
| 未払委託者報酬 | 5,718,287 | 5,570,765 |
| その他未払費用 | 31,287 | 30,820 |
| 流動負債計 | 29,582,610 | 41,414,210 |
| 負債の部合計 | 29,582,610 | 41,414,210 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,259,179,508 | 4,562,225,694 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -820,409,689 | -607,699,578 |
| （分配準備積立金） | － | 78,092 |
| 元本等合計 | 4,438,769,819 | 3,954,526,116 |
| 純資産の部合計 | 4,438,769,819 | 3,954,526,116 |
| 負債・純資産合計 | 4,468,352,429 | 3,995,940,326 |
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