ニッセイ・インド債券オープン(毎月決算型)⁄ニッセイ・インド債券オープン(年2回決算型)の損益計算書

【提出】

2022年4月15日 10:17

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年7月16日-令和4年1月17日)

【閲覧】

個別決算

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次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年1月16日至 2021年7月15日	自 2021年7月16日至 2022年1月17日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	6	26
有価証券売買等損益	206,698,772	285,091,186
営業収益合計	206,698,778	285,091,212
営業費用
支払利息	258	469
受託者報酬	965,234	973,142
委託者報酬	33,784,669	34,061,935
その他費用	185,191	187,028
営業費用合計	34,935,352	35,222,574
営業利益又は営業損失（△）	171,763,426	249,868,638
経常利益又は経常損失（△）	171,763,426	249,868,638
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	171,763,426	249,868,638
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	2,602,713	-301,515
剰余金増加額又は欠損金減少額	98,566,041	126,696,957
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	98,566,041	126,696,957
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	118,562,624	30,013,134
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	118,562,624	30,013,134
分配金	140,460,708	134,143,865
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-820,409,689	-607,699,578