ニッセイ・インド債券オープン(毎月決算型)⁄ニッセ…

第10期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)で絞込み

個別

2020年1月15日: 4295万
2020年7月15日 +75.95%: 7557万

個別

2020年1月15日: 2884万
2020年7月15日 -15.99%: 2422万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

「ニッセイ・インド債券マザーファンド」の状況

貸借対照表
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		3,964,001	1,341,136

注記表

2020/10/15 9:02

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