ニッセイ・インド債券オープン(毎月決算型)⁄ニッセ…

第11期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)で絞込み

個別

2020年7月15日: 53億623万
2021年1月15日 -18.91%: 43億307万

個別

2020年7月15日: 20億1459万
2021年1月15日 -9.63%: 18億2057万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		第26期中間会計期間末(2020年9月30日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金			25,867,054

(2)中間損益計算書

2021/04/15 9:15

#2 附属明細表（連結）

「ニッセイ・インド債券マザーファンド」の状況

貸借対照表
資産の部
流動資産
預金		162,927,052	275,065,664

注記表

2021/04/15 9:15

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