剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,676,494	△902,826
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△797,630,912	△878,396,512
剰余金増加額又は欠損金減少額	257,587,480	236,600,408
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	257,587,480	236,600,408
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	56,669,832	82,748,558
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	56,669,832	82,748,558
分配金	183,560,495	143,563,962
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△878,396,512	△829,113,111

2021/04/15 9:15

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当	-	-	-	△5,067,603
当期純利益	-	-	-	8,526,917

当事業年度(自2019年4月1日 至2020年3月31日)

2021/04/15 9:15

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

負債の部
資本金			10,000,000
資本剰余金
資本準備金			8,281,840
資本剰余金合計			8,281,840
利益剰余金
利益準備金			139,807
その他利益剰余金
配当準備積立金			120,000
別途積立金			350,000
繰越利益剰余金			47,777,753
利益剰余金合計			48,457,560

(2)中間損益計算書
(単位:千円)

2021/04/15 9:15

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第10特定期間自2020年1月16日至2020年7月15日	第11特定期間自2020年7月16日至2021年1月15日
1.	分配金の計算過程	(自2020年1月16日 至2020年2月17日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(33,385,638円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(690,710,890円)及び分配準備積立金(29,469,571円)より分配対象収益は753,566,099円(1口当たり0.101186円)であり、うち33,513,065円(1口当たり0.004500円)を分配金額としております。	(自2020年7月16日 至2020年8月17日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(20,942,068円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(541,994,080円)及び分配準備積立金(1,329,657円)より分配対象収益は564,265,805円(1口当たり0.096752円)であり、うち26,244,309円(1口当たり0.004500円)を分配金額としております。
		(自2020年2月18日 至2020年3月16日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(22,049,810円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(666,351,816円)及び分配準備積立金(27,762,113円)より分配対象収益は716,163,739円(1口当たり0.099798円)であり、うち32,292,602円(1口当たり0.004500円)を分配金額としております。	(自2020年8月18日 至2020年9月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(19,416,287円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(506,868,535円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は526,284,822円(1口当たり0.095792円)であり、うち24,723,200円(1口当たり0.004500円)を分配金額としております。
		(自2020年3月17日 至2020年4月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(23,118,856円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(641,300,857円)及び分配準備積立金(16,804,672円)より分配対象収益は681,224,385円(1口当たり0.098653円)であり、うち31,073,565円(1口当たり0.004500円)を分配金額としております。	(自2020年9月16日 至2020年10月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(20,657,843円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(480,805,862円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は501,463,705円(1口当たり0.095239円)であり、うち23,693,975円(1口当たり0.004500円)を分配金額としております。
		(自2020年4月16日 至2020年5月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(27,931,993円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(633,562,309円)及び分配準備積立金(8,738,430円)より分配対象収益は670,232,732円(1口当たり0.098249円)であり、うち30,698,001円(1口当たり0.004500円)を分配金額としております。	(自2020年10月16日 至2020年11月16日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(17,116,519円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(460,681,575円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は477,798,094円(1口当たり0.094143円)であり、うち22,838,659円(1口当たり0.004500円)を分配金額としております。
		(自2020年5月16日 至2020年6月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(26,506,273円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(588,239,347円)及び分配準備積立金(5,490,732円)より分配対象収益は620,236,352円(1口当たり0.097958円)であり、うち28,492,538円(1口当たり0.004500円)を分配金額としております。	(自2020年11月17日 至2020年12月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(18,914,103円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(462,369,717円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は481,283,820円(1口当たり0.093406円)であり、うち23,186,620円(1口当たり0.004500円)を分配金額としております。
		(自2020年6月16日 至2020年7月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(25,520,634円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(567,582,814円)及び分配準備積立金(3,376,051円)より分配対象収益は596,479,499円(1口当たり0.097639円)であり、うち27,490,724円(1口当たり0.004500円)を分配金額としております。	(自2020年12月16日 至2021年1月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(16,065,237円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(452,173,288円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は468,238,525円(1口当たり0.092104円)であり、うち22,877,199円(1口当たり0.004500円)を分配金額としております。

2021/04/15 9:15

#5 附属明細表（連結）

「ニッセイ・インド債券 マザーファンド」の状況

貸借対照表
元本		6,016,232,145	4,899,604,253
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,205,101,877	1,083,081,454

注記表

2021/04/15 9:15