有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)
(4)【設定及び解約の実績】
| 「ニッセイ・インド債券オープン(毎月決算型)」 | |||
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | |
| 第1特定期間 | 1,728,005,203 | 11,875,311 | 1,716,129,892 |
| 第2特定期間 | 666,577,230 | 226,413,587 | 2,156,293,535 |
| 第3特定期間 | 2,302,053,937 | 751,477,524 | 3,706,869,948 |
| 第4特定期間 | 2,173,123,317 | 1,151,931,402 | 4,728,061,863 |
| 第5特定期間 | 2,780,404,399 | 1,225,573,455 | 6,282,892,807 |
| 第6特定期間 | 2,057,765,644 | 1,295,726,474 | 7,044,931,977 |
| 第7特定期間 | 952,137,472 | 1,312,794,437 | 6,684,275,012 |
| 第8特定期間 | 1,037,448,017 | 1,578,130,685 | 6,143,592,344 |
| 第9特定期間 | 2,054,595,622 | 772,648,853 | 7,425,539,113 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | |||
| 「ニッセイ・インド債券オープン(年2回決算型)」 | |||
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | |
| 第1計算期間 | 1,710,082,364 | 11,273,749 | 1,698,808,615 |
| 第2計算期間 | 347,220,638 | 621,991,273 | 1,424,037,980 |
| 第3計算期間 | 488,329,159 | 333,936,351 | 1,578,430,788 |
| 第4計算期間 | 369,573,535 | 605,155,313 | 1,342,849,010 |
| 第5計算期間 | 375,535,387 | 296,073,610 | 1,422,310,787 |
| 第6計算期間 | 442,549,123 | 188,110,940 | 1,676,748,970 |
| 第7計算期間 | 384,798,484 | 275,187,737 | 1,786,359,717 |
| 第8計算期間 | 501,721,069 | 356,271,871 | 1,931,808,915 |
| 第9計算期間 | 482,848,929 | 255,552,171 | 2,159,105,673 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | |||
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