有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/01/17-2023/07/18)

③【その他投資資産の主要なもの】
ニッセイ・インド債券オープン(毎月決算型)
該当事項はありません。
ニッセイ・インド債券オープン(年2回決算型)
該当事項はありません。
(参考)
ニッセイ・インド債券 マザーファンド

2023年7月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	簿価金額(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
直物為替先渡取引	-	インド・ルピー買/アメリカ・ドル売2023年08月	買建	432,500	61,378,144	61,264,211	1.38

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)直物為替先渡取引の時価は、原則として金融商品取引業者又は銀行等が提示する価額若しくは価格情報会社の提供する価額等で評価しています。