- 有報資料
- 57項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)
| 「ニッセイ・インド債券オープン(年2回決算型)」 | |||
| (2019年1月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 1,845,818,227 | 100.00 | |
| 内 日本 | 1,845,818,227 | 100.00 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △78,793 | △0.00 | |
| 純資産総額 | 1,845,739,434 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
| (参考情報) | |||
| 「ニッセイ・インド債券 マザーファンド」 | |||
| (2019年1月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 2,054,911,635 | 25.03 | |
| 内 インド | 1,875,736,940 | 22.84 | |
| 内 アメリカ | 179,174,695 | 2.18 | |
| 特殊債券 | 1,055,441,485 | 12.85 | |
| 内 インド | 901,124,840 | 10.97 | |
| 内 国際機関 | 154,316,645 | 1.88 | |
| 社債券 | 4,405,578,762 | 53.65 | |
| 内 インド | 4,405,578,762 | 53.65 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 695,438,058 | 8.47 | |
| 純資産総額 | 8,211,369,940 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
