ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 207,957 |
| 親投資信託受益証券 | 486,844,885 |
| 未収入金 | 1,166,051 |
| 流動資産計 | 488,218,893 |
| 資産の部合計 | 488,218,893 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,151,801 |
| 未払受託者報酬 | 22,708 |
| 未払委託者報酬 | 198,064 |
| その他未払費用 | 6,449 |
| 流動負債計 | 1,379,022 |
| 負債の部合計 | 1,379,022 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 462,426,178 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,413,693 |
| 純資産の部合計 | 486,839,871 |
| 負債・純資産合計 | 488,218,893 |
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