ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月20日 | 2016年11月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 66,737 |
| コール・ローン | 207,957 | 2,073,213 |
| 親投資信託受益証券 | 486,844,885 | 1,283,968,835 |
| 未収入金 | 1,166,051 | 11,715,045 |
| 流動資産計 | 488,218,893 | 1,297,823,830 |
| 資産の部合計 | 488,218,893 | 1,297,823,830 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,151,801 | 11,675,971 |
| 未払受託者報酬 | 22,708 | 222,086 |
| 未払委託者報酬 | 198,064 | 1,935,744 |
| その他未払費用 | 6,449 | 60,718 |
| 流動負債計 | 1,379,022 | 13,894,519 |
| 負債の部合計 | 1,379,022 | 13,894,519 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 462,426,178 | 1,293,610,562 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,413,693 | -9,681,251 |
| 純資産の部合計 | 486,839,871 | 1,283,929,311 |
| 負債・純資産合計 | 488,218,893 | 1,297,823,830 |
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