ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月21日 | 2017年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 66,737 | 27,374 |
| コール・ローン | 2,073,213 | 2,858,702 |
| 親投資信託受益証券 | 1,283,968,835 | 1,788,556,503 |
| 未収入金 | 11,715,045 | 6,268,410 |
| 流動資産計 | 1,297,823,830 | 1,797,710,989 |
| 資産の部合計 | 1,297,823,830 | 1,797,710,989 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,675,971 | 6,213,116 |
| 未払受託者報酬 | 222,086 | 300,629 |
| 未払委託者報酬 | 1,935,744 | 2,620,100 |
| その他未払費用 | 60,718 | 76,194 |
| 流動負債計 | 13,894,519 | 9,210,039 |
| 負債の部合計 | 13,894,519 | 9,210,039 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,293,610,562 | 1,589,089,003 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,681,251 | 199,411,947 |
| 純資産の部合計 | 1,283,929,311 | 1,788,500,950 |
| 負債・純資産合計 | 1,297,823,830 | 1,797,710,989 |
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