ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月20日 | 2016年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 25,216 |
| コール・ローン | 207,957 | 1,485,931 |
| 親投資信託受益証券 | 486,844,885 | 1,089,990,907 |
| 未収入金 | 1,166,051 | 1,403,320 |
| 流動資産計 | 488,218,893 | 1,092,905,374 |
| 資産の部合計 | 488,218,893 | 1,092,905,374 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,151,801 | 1,369,951 |
| 未払受託者報酬 | 22,708 | 155,570 |
| 未払委託者報酬 | 198,064 | 1,355,965 |
| その他未払費用 | 6,449 | 44,208 |
| 流動負債計 | 1,379,022 | 2,925,694 |
| 負債の部合計 | 1,379,022 | 2,925,694 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 462,426,178 | 1,120,725,666 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,413,693 | -30,745,986 |
| 純資産の部合計 | 486,839,871 | 1,089,979,680 |
| 負債・純資産合計 | 488,218,893 | 1,092,905,374 |
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