ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月21日 | 2017年5月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 66,737 | 50,052 |
| コール・ローン | 2,073,213 | 2,344,893 |
| 親投資信託受益証券 | 1,283,968,835 | 1,400,958,869 |
| 未収入金 | 11,715,045 | 10,439,239 |
| 流動資産計 | 1,297,823,830 | 1,413,793,053 |
| 資産の部合計 | 1,297,823,830 | 1,413,793,053 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,675,971 | 10,395,305 |
| 未払受託者報酬 | 222,086 | 245,818 |
| 未払委託者報酬 | 1,935,744 | 2,142,513 |
| その他未払費用 | 60,718 | 64,983 |
| 流動負債計 | 13,894,519 | 12,848,619 |
| 負債の部合計 | 13,894,519 | 12,848,619 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,293,610,562 | 1,328,243,400 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,681,251 | 72,701,034 |
| 純資産の部合計 | 1,283,929,311 | 1,400,944,434 |
| 負債・純資産合計 | 1,297,823,830 | 1,413,793,053 |
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