ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月20日 | 2018年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 27,374 | 196,595 |
| コール・ローン | 2,858,702 | 2,162,965 |
| 親投資信託受益証券 | 1,788,556,503 | 2,260,862,136 |
| 未収入金 | 6,268,410 | 3,868,181 |
| 流動資産計 | 1,797,710,989 | 2,267,089,877 |
| 資産の部合計 | 1,797,710,989 | 2,267,089,877 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,213,116 | 3,823,132 |
| 未払受託者報酬 | 300,629 | 212,699 |
| 未払委託者報酬 | 2,620,100 | 2,116,763 |
| その他未払費用 | 76,194 | 90,284 |
| 流動負債計 | 9,210,039 | 6,242,878 |
| 負債の部合計 | 9,210,039 | 6,242,878 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,589,089,003 | 1,974,821,046 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 199,411,947 | 286,025,953 |
| 純資産の部合計 | 1,788,500,950 | 2,260,846,999 |
| 負債・純資産合計 | 1,797,710,989 | 2,267,089,877 |
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