ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月22日 | 2022年5月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 72,113 | 20,582,119 |
| コール・ローン | 10,901,247 | 13,570,242 |
| 親投資信託受益証券 | 16,944,278,656 | 20,191,992,249 |
| 未収入金 | 17,748,749 | 18,880,094 |
| 流動資産計 | 16,973,000,765 | 20,245,024,704 |
| 資産の部合計 | 16,973,000,765 | 20,245,024,704 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,533,403 | 31,328,397 |
| 未払受託者報酬 | 1,617,704 | 2,031,427 |
| 未払委託者報酬 | 9,706,439 | 12,188,756 |
| 未払利息 | － | 40 |
| その他未払費用 | 80,809 | 101,493 |
| 流動負債計 | 28,938,355 | 45,650,113 |
| 負債の部合計 | 28,938,355 | 45,650,113 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,673,573,356 | 14,512,045,010 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,270,489,054 | 5,687,329,581 |
| （分配準備積立金） | 2,169,717,502 | 2,016,197,232 |
| 元本等合計 | 16,944,062,410 | 20,199,374,591 |
| 純資産の部合計 | 16,944,062,410 | 20,199,374,591 |
| 負債・純資産合計 | 16,973,000,765 | 20,245,024,704 |
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