ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月21日 | 2023年5月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 48,702 | 19,251,021 |
| コール・ローン | 17,294,064 | 19,520,421 |
| 親投資信託受益証券 | 25,227,268,925 | 30,810,062,667 |
| 未収入金 | 15,462,852 | 70,168,552 |
| 流動資産計 | 25,260,074,543 | 30,919,002,661 |
| 資産の部合計 | 25,260,074,543 | 30,919,002,661 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,142,920 | 93,778,437 |
| 未払受託者報酬 | 2,550,833 | 2,982,579 |
| 未払委託者報酬 | 15,305,290 | 17,895,729 |
| その他未払費用 | 127,466 | 149,043 |
| 流動負債計 | 33,126,509 | 114,805,838 |
| 未払利息 | － | 50 |
| 負債の部合計 | 33,126,509 | 114,805,838 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,371,083,202 | 20,262,961,344 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,855,864,832 | 10,541,235,479 |
| （分配準備積立金） | 2,259,803,256 | 2,141,334,256 |
| 元本等合計 | 25,226,948,034 | 30,804,196,823 |
| 純資産の部合計 | 25,226,948,034 | 30,804,196,823 |
| 負債・純資産合計 | 25,260,074,543 | 30,919,002,661 |
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