ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月20日 | 2024年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 532,548 | 279,582 |
| コール・ローン | 25,185,220 | 33,305,500 |
| 親投資信託受益証券 | 38,242,964,655 | 55,222,985,111 |
| 未収入金 | 100,260,229 | 75,019,239 |
| 流動資産計 | 38,368,942,652 | 55,331,589,432 |
| 資産の部合計 | 38,368,942,652 | 55,331,589,432 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 99,774,769 | 74,325,269 |
| 未払受託者報酬 | 3,786,123 | 4,961,451 |
| 未払委託者報酬 | 22,716,950 | 29,768,922 |
| その他未払費用 | 189,245 | 247,988 |
| 流動負債計 | 126,467,087 | 109,303,630 |
| 負債の部合計 | 126,467,087 | 109,303,630 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,399,896,456 | 30,430,766,156 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,842,579,109 | 24,791,519,646 |
| （分配準備積立金） | 5,634,024,557 | 5,014,646,170 |
| 元本等合計 | 38,242,475,565 | 55,222,285,802 |
| 純資産の部合計 | 38,242,475,565 | 55,222,285,802 |
| 負債・純資産合計 | 38,368,942,652 | 55,331,589,432 |
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